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基金:安联投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

2020-06-28 02:16| 发布者: T生活记| 查看: 368| 评论: {php} echo

安联投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*四季回报债券组合基金-新台币 15.877 -0.0045
*四季回报债券组合基金-美元 10.8709 0.0064
*四季回报债券组合-B月配-新台币 9.8171 -0.0028
*四季回报债券组合-P累积(TWD) 9.9313 -0.0026
*全球生技趋势基金-新台币 31.65 -0.18
*全球生技趋势基金-美元 8.47 -0.03
台湾大坝基金-A 36.2 -0.01
台湾大坝基金-G 10.67 -0.01
台湾货币市场基金 12.567 0.0005
台湾科技基金 58.8 0.23
*中国策略基金-新台币 16.6 -0.2
*中国策略基金-美元 12.87 -0.13
*全球油矿金趋势基金 7.47 -0.02
*中国东协基金 14.79 -0.09
*四季丰收债券组合A累积新台币 12.8863 -0.0014
*四季丰收债券组合B月配息新台币 8.9537 -0.0009
*四季丰收债券组合A累积人民币 13.3054 0.0002
*四季丰收债券组合B月配息人民币 9.5186 -0.0001
*四季丰收债券组合-B美元(月配息) 9.4601 0.002
*四季丰收债券组合A(累积)-美元 10.871 0.0023
*四季丰收债券组合-N月配(新台币) 10.1407 -0.0011
*四季丰收债券组合-N月配(人民币) 10.1692 -0.0005
*四季丰收债券组合-N月配(美元) 9.8985 0.002
*四季双收入息组合A累积新台币 11.47 -0.04
*四季双收入息组合B月配息新台币 9.48 -0.03
*四季双收入息组合A累积美元 11.64 -0.01
*四季双收入息组合B月配息美元 10.13 -0.01
*四季双收入息组合B月配息人民币 11.29 -0.02
*四季双收入息组合-P累积(TWD) 9.93 -0.03
*四季成长组合基金-新台币 11.94 -0.06
*四季成长组合基金-美元 11.74 -0.02
*四季成长组合基金-P(新台币) 9.97 -0.05
*目标收益基金A(累积)新台币 10.9499 -0.0019
*目标收益基金B(月配息)新台币 8.0528 -0.0014
*目标收益基金A(累积)美元 11.3678 0.0008
*目标收益基金B(月配息)美元 8.3876 0.0007
*目标收益基金A(累积)人民币 12.5623 -0.0008
*目标收益基金B(月配息)人民币 8.5141 -0.0009
*目标收益基金-N月配(新台币) 10.0076 -0.0017
*目标收益基金-N月配(人民币) 10.141 0.001
*人民币货币市场基金-新台币 9.6621 -0.0109
*人民币货币市场基金-人民币 11.2766 0.0008
*人民币货币市场基金-美元 9.8501 0.0114
*中华新思路基金-新台币 14.09 -0.11
*中华新思路基金-人民币 16.72 -0.12
*中华新思路基金-美元 15.12 -0.09
*目标多元入息基金-A累积(新台币) 10.88 -0.03
*目标多元入息基金-B月配(新台币) 9.22 -0.03
*目标多元入息基金-A累积(美元) 11.48 -0.01
*目标多元入息基金-B月配息(美元) 9.7 0
*安联DMAS核心组合基金-新台币 10.06 0
*安联DMAS核心组合基金-美元 9.91 0.02
*安联DMAS50组合基金-新台币 10.47 -0.02
*安联DMAS50组合基金-美元 10.32 0
*全球绿能趋势基金 8.98 -0.03
*全球人口趋势基金 12.04 -0.04
*全球农金趋势基金 8.84 -0.04
台湾智慧基金 41.61 0.03
*收益成长多重资产-A累积(新台币) 10.37 -0.05
*收益成长多重资产-B月配(新台币) 9.43 -0.04
*收益成长多重资产-A累积(人民币) 10.88 -0.05
*收益成长多重资产-B月配(人民币) 9.46 -0.05
*收益成长多重资产-N月配(新台币) 10.79 -0.05
*收益成长多重资产-N月配(人民币) 10.57 -0.05
*美国短年期高收益债-A累积(TWD) 10.1295 -0.0044
*美国短年期高收益债-B月配(TWD) 10.0331 -0.0044
*美国短年期高收益债-N月配(TWD) 10.0331 -0.0044
*美国短年期高收益债-B月配(CNY) 10.1074 -0.0035
*美国短年期高收益债-N月配(CNY) 10.1236 -0.0029
*美国短年期高收益债-B月配(USD) 10.0738 -0.0025
*美国短年期高收益债-N月配(USD) 10.0754 -0.0027
*美国短年期高收益债-A累积(USD) 10.218 -0.0032
*美国短年期高收益债券A累积(CNY) 10.1939 -0.0026
*全球债券基金-A类型(累积) 12.5414 -0.0022
*全球债券基金-B类型(月配息) 10.5427 -0.0019
*亚洲动态策略基金 22.21 -0.14
*全球新兴市场基金 16.74 -0.04
注:「*」表海外型基金为前一日净值



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